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杨继农:近期影响市场的三大因素

杨继农2019-10-11 08:26:23

一. 10月11日股市前瞻:

上证指数昨天震荡走高,创业板大幅反弹2.75%。

近期影响市场波动主要有三大因素,首先是这2天正在进行的贸易谈判的结果,其次是马上将公布的大量的三季度宏观经济数据和上市公司三季度业绩报告,最后是10月份美联储的降息预期。

对于上述三大因素,本周市场给予了偏乐观的反应,从交易数据来看,仍暂时处于多空平衡的状态,做空动能衰竭,但做多动能也比较有限,大家都在等待消息面的进一步明朗。

中长期趋势维持震荡上行的格局,如果贸易谈判取得成果,则有锦上添花的效果,如果没有进展,则维持短线震荡磨底的结构,趋势方向仍将按照宏观数据和微观业绩的方向来运行,三季度形成全年数据拐点、业绩观点、行情拐点的可能性是比较大的。

操作上保持5成仓位,另外5成现金可适当滚动或介入热点题材的短线炒作。

价值投资者逢低布局,中期趋势交易者逢低入场。

从中期均线趋势的角度来看,上证指数的上行趋势已经明朗,因此上证指数的交易策略为中线看多,逢低布局。

(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)

二. 基本面信息:

1.【新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕】当地时间10月10日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。(新华社)

2.【美股牛市正在失去强大支柱!】根据杰富瑞(Jefferies)的数据,在税收改革的推动下,美国企业的股票回购规模在2018年创下了逾1万亿美元的纪录,但最近几个月开始放缓,并对创纪录的牛市构成了威胁。

三. 看期货做现货:

1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数为56299手,减少1378手,空头主力撤退离场的迹象,短线震荡回升的走势。中线布局,逢低做多。

2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数为109120手,增加1482手,空头主力短线阻击的迹象,短线震荡回升的走势。中线布局,逢低做多。

3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数为154462手,减少3085手,空头主力撤退离场的迹象,短线震荡回升的走势。中线布局,逢低做多。

四. 周五延续周四的趋势:

周五是一周的最后一个交易日,一般都会延续周四的走势。

昨天周四放量反弹,成交量属于“单大于”的状态,说明多头力量有所增强,因此今天将维持震荡偏强的结构。

五. 外围股市的影响:

随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们分析判断A股短期运行节奏的一个角度。

昨晚美国股市集体反弹,道琼斯指数上涨0.57%,纳斯达克指数上涨0.60%,标普500指数上涨0.5364%,对今天A股走势的影响为正面。

六. 国际大宗商品价格波动对周期类板块的影响:

A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们分析判断周期类板块个股股价的变动方向。

昨晚布伦特原油期货上涨2.07%,COMEX黄金期货下跌0.93%,路透商品指数上涨0.29%,美元指数下跌0.43%,A50期指上涨0.65%,美元离岸人民币汇率下跌0.48%。

七. 量化交易方案:

上证指数昨天放量反弹,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是持股待涨。

按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:

1. 如果今天成交量大于2200亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;

2. 如果今天成交量在2200亿与1572亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;

3. 如果今天成交量小于1572亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;

4. 如果今天成交量大于1572亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;

5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。

备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。

祝大家交易顺利!!!

八. 最新上市公司信息:

中国核电:漳州核电1、2号机组取得建造许可证

雅本化学:拟12.5亿元投建酶制剂及绿色研究院等项目

古鳌科技:中标交通银行采购项目

岭南股份:中标2.3亿元EPC项目

四川路桥:前三季累计中标额约197亿元

三六零:参股公司鲁大师挂牌上市

龙蟠科技:拟向明天科技增资8000万元布局新能源产业

中国高科:拟2亿元收购英腾教育剩余49%股份

汇金科技:中标建设银行印控机采购项目

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